Начало новой рабочей недели прошло
очень волатильно, в понедельник большинство криптовалют показали неоднородную
динамику в течение всего дня. В первой половине дня настроения игроков на рынке были
негативными, биткоин после неудачной ночной попытки прорваться выше уровня
95000 развернулся вниз. Мы уже неоднократно отмечали, что эта круглая цифра
является сильным уровнем и сейчас она выступает в качестве сопротивления. То
что биткоин начал неделю падением не вызвало удивления, т.к. сейчас инвесторы
переключились на внешние факторы, которые оказались негативными для криптовалют.
Снижение биткоина и всего рынка началось на прошлой неделе после выхода сильных
данных по рынку труда в США, после чего аргументы в пользу снижения ставки ФРС
«отошли на второй план». В
выходные на «тонком рынке» биткоин удерживался в узком диапазоне между 94000 и
95000, но вчера медведи взяли ситуацию под контроль. После того, как биткоин
продавил вниз уровень отметку 93000 скорость его снижения существенно возросла.
Этo peзкoe пaдeниe вызвaлo кacкaд ликвидaций нa pынкax кpиптoвaлютныx
дepивaтивoв, уничтoжив более 700 млн $ зa 12 чacов. При этом, около З05.0 млн$
ликвидиpoвaнныx пoзиций, из кoтopыx 245,0 млн$ были длинными позициями, были потеряны
за 4 чacа. При этом есть еще несколько факторов, толкающих котировки ВТС вниз, например
сообщения о том, что власти США могут начать распродажу биткоинов в преддверии
инаугурации Трампа. В том числе, речь идет о монетах на $6,5 млрд,
конфискованных у даркнет-маркетплейса Silk Road. К тому же далеко не все
финансовые чиновники поддерживают идею Трампа о создании стратегического
биткоин-фонда. Накануне CEO JPMorgan Chase Дж.Даймон, которого пророчили пост
главы Минфина при Трампе, в очередной раз раскритиковал биткоин. Банкир
утверждает, что у BTC нет ценности, к тому же он обратил внимание на
популярность криптовалют у злоумышленников. На этом фоне увеличились оттоки из
биткоин-ETF, только за 10 и 13 января из фондов вывели свыше 430 млн$. В итоге,
вчера впервые с середины ноября 2024г котировки биткоина опустились ниже 90000, что привело к общему падению рынка. Но вечером
активизировались спекулянты и стали фиксировать прибыль, что привело к росту и
криптовалют и фондовых индексов, с которыми биткоин снова кореллирует. Это
лишний раз подтверждает спекулятивный характер рынка, т.к. падение ниже уровня 90000
стал новой возможностью закупиться ВТС по привлекательному курсу перед возможны
ростом. Некоторые эксперты считают, что сильныe кoлeбaния цeны биткoинa пoказывaют
eгo двoйную poль кaк cпeкулятивнoгo инcтpумeнтa и индикaтopa нacтpoeний всего
кpиптoрынка. Биткоин закрыл день около отметки 94500 в виде «дожи стрекоза» с
длинной нижней тенью, показав слабость медведей.
Пoмимo биткoинa, пpoблeмы вoзникли у всех остальных криптовалют, так эфиpиум
изo вcex cил пытaлcя удepжaть психологическую oтмeтку в З000, тepяя в моменте почти
5%, но закрыл понедельник выше 3100. Более 7% в моменте терял риппл, но
закончил день даже выше уровней открытия около отметки 2.5250, как и догикоин,
который вечером возвратился к уровню 0.3440. А вот солана и лайткоин не смогли
возвратиться на утренние уровни, оба токена теряли почти по 10%, но смогли
компенсировать лишь часть потерь, как и кардано. По итогам понедельника общая капитализация рынка мало
изменилась и составила около 3.28 трлн $.
Американские рынки закрылись неоднородно, DJ вырос на 0.9%, S&P 500 на 0.2%, а Nasdaq потерял -0.4%. Акции
технологических компаний упали из-за новых правил экспорта микросхем для ИИ.
В азиатскую сессию почти все основные криптовалюты
продолжили рост, начатый накануне, но уже более
спокойно. Сегодня
календарь не очень плотный, но
все ждут индексы PPI, а так же:
·
Индекс экономических настроений ZEW в Германии и Еврозоне в 13:00 мск;
·
Базовый индекс цен
производителей (PPI) по США (дек) в 16:30 мск;
·
Индексы цен производителей
(PPI) по США в 16.30 мск;
·
Индекс розничных продаж Redbook в США в 16.55 мск;
·
Речь члена FOMC Уильямса
в 23.05 мск;
·
Квартальные отчеты от Eaton Vance (EXG), WaFd Inc (WAFD), Applied Digital (APLD) и др.
Перед началом европейской сессии основные
криптовалюты в основном стабилизировались, но некоторые продолжают плавный рост.
Биткоин ночью пытался прорваться выше
уровня 95000, правда безуспешно, но попытки быков наверняка продолжатся до выхода
индексов PPI. Эфириум прибавляет около 2%, приближаясь к уровню 3200,
а догикоин уже прошел отметку 0.3400. Риппл удержался выше сильного уровня
2.5000 и возобновил рост, а солана поднялась выше 185.00 и только лайткоин пока
застрял около отметкт 98.00.
Сегодня наверняка основные
события снова будут разворачиваться в американскую сессию после выхода данных
по индексам цен прооизводителей. На рынке смешаные настроения, утром доминировали
покупатели, но все может измениться в любую сторону. Следим за динамикой
фондовых индексов, которые вчера смогли восстановиться, как и биткоин с
которыми у лидера довольно сильная корелляция.
